Güne halihazırda zayıf ve negatif bir seyirle başlayan piyasalar, adli kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından sert bir satış baskısı altında kaldı. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetlerinde çözülmeler hız kazanırken, endeks günü kayıplarla sürdürdü.
Yargı hamlesinin makroekonomik piyasalardaki en net ve somut yansıması, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki borçlanma maliyetini ve risk algısını doğrudan etkileyen kredi risk priminde (Credit Default Swap – CDS) gözlendi.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, kararın açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin 5 yıllık risk primi %5’e yakın sert bir sıçrama kaydetti.
Bu ani yükselişle beraber CDS puanı, ekonomi yönetiminin rasyonel politikalarıyla gerilediği güvenli bölgelerden uzaklaşarak yeniden 250 baz puan kritik barajının üzerine tırmandı.
CDS (Credit Default Swap), Türkçe’de “kredi risk primi” ya da “kredi temerrüt takası” olarak adlandırılan bir finansal güvence mekanizmasıdır.
Bir ülkeye ya da şirkete borç veren yatırımcıların, bu borcun geri ödenmeme riskine karşı satın aldığı sigorta benzeri finansal ürünlere CDS denir. CDS seviyesi yükseldikçe, ilgili ülke veya şirketin risk algısının arttığı değerlendirilir.
CDS işlemleri genellikle borsa dışında, tezgahüstü piyasalarda (OTC – over the counter) gerçekleştiriliyor.
Yorumlar kapalı.